La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. En algunas ocasiones el saldo del extracto bancario no coincide con el saldo que la empresa tiene en sus cuentas contables, por lo que es preciso identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no son iguales.

Entre las causas más comunes que conllevan a que los valores de las cuentas contables de bancos y el extracto bancario no coincidan, se encuentran:

• Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el beneficiario del cheque.
• Consignaciones registradas en las cuentas contables pero que el banco aún no las ha abonado a la cuenta.
• Notas débito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que la empresa no ha registrado en las cuentas contables.
• Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y que ésta aun no las ha registrado en las cuentas contables.
• Entre otros.

Para ingresar a generar el movimiento y poder realizar conciliaciones bancarias puedes utilizar el buscador de menú con el ícono  o ingresar por la ruta: Contador – Conciliación bancaria – Generación de movimiento.

En esta opción el sistema crea en forma automática un archivo temporal, el cual contiene el movimiento de las cuentas contables de bancos, al ingresar a esta opción se habilita la siguiente pantalla:

1. General 

Crea el archivo temporal con la información registrada en la cuenta de bancos hasta la fecha de generación del informe.

• Generar: cada vez que se ingresa a esta opción el sistema crea nuevamente el archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias seleccionadas y para el mes digitado borrando los datos del archivo anterior.
• Mantener: al seleccionar esta opción el sistema actualiza la información del archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias seleccionadas y para el mes digitado manteniendo los datos del archivo anterior.

2. Caja 

Crea el archivo temporal con la información registrada en el software

• Generación: cada vez que se ingresa a esta opción el sistema crea nuevamente el archivo temporal, solicitando los siguientes datos:
  • Cuenta: Digitar o realizar la búsqueda de la cuenta contable de bancos sobre la cual se desea realizar la conciliación bancaria.
  • Mes/Día Desde – Mes/Día Hasta: Digitar el rango de fechas para generar el movimiento de la cuenta contable.
• Listado: Genera informes en vista preliminar, impreso o a Excel de la información que se generó en los ítems anteriores