Para ingresar a generar el extracto bancario y realizar conciliaciones bancarias puedes utilizar el buscador de menú con el ícono  o ingresar por la ruta: Contador – Conciliación bancaria – Grabación de extracto bancario.

En esta opción registras en Siigo la información entregada por el Banco a la empresa en el extracto bancario, para ello se habilita la siguiente pantalla:

En ella el sistema solicita la siguiente información:

• Cuenta contable: es necesario digitar o realizar la búsqueda de la cuenta contable que identifica a cada una de las entidades financieras.
• Depósito: el sistema muestra de manera automática una a una las consignaciones grabadas en el sistema durante el mes seleccionado en la generación del archivo temporal, la información que allí se encuentra consignada es el tipo de documento, número y consecutivo del documento y el valor por el que fue contabilizado el documento.

Importante: el valor reportado es un campo editable el cual permite ser modificado por el usuario para ajustar aquellas partidas que el banco reporta con un valor diferente en el extracto bancario. Pasar con Enter si el valor que muestra en pantalla coincide con el valor del extracto bancario; de lo contrario digitar el valor del extracto, si es un valor crédito debe asignar primero el signo negativo.

• Cheque: el sistema te muestra de manera automática uno a uno los comprobantes de egreso grabados en el sistema durante el mes seleccionado en la generación del archivo temporal, la información que allí trae es el número de cheque y el valor por el que fue contabilizado el documento.

Importante: el valor reportado es un campo editable el cual permite ser modificado por el usuario para ajustar partidas que el Banco reporta un valor diferente en el extracto bancario. Pasar con Enter si el valor que muestre en pantalla coincide con el valor del extracto bancario; de lo contrario digite el valor del extracto, si es un valor crédito debe asignar primero el signo negativo.

Esta casilla solo se habilita si la cuenta contable al momento de su creación se marcó como cuenta de bancos y se asignó el rango de números de cheque.

• Otros: este campo permite digitar los valores correspondientes a notas débito, notas crédito o partidas pendientes de conciliar, únicamente digitados en el sistema durante el mes seleccionado en la generación del archivo temporal; con el correspondiente valor por el que fue contabilizado el documento. Para ello se habilitan las siguientes ventanas:

• Modifica: permite corregir aquellos documentos en los cuales los valores se reportaron mal, puede presentarse en depósitos y cheques, para ello se habilita la siguiente ventana: