Para generar el informe de diferencias puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Contador – Conciliación bancaria – Informe de diferencias.
Al ingresar a esta opción el sistema genera el movimiento de la cuenta contable de bancos y la información relacionada en la opción de grabación de extracto bancario indicando las diferencias entre los valores reportados, para su generación se habilita la siguiente ventana:
En ella es posible consultar la siguiente información:
- General: reporta todo el movimiento del rango de cuentas contables solicitadas y para el rango de meses asignado, con esto el sistema reporta un listado donde informa el movimiento de la cuenta y lo compara con la información ingresada del extracto bancario, reportando las diferencias y el saldo contable.
Importante: en el informe, la columna generado, corresponde a los documentos que se encuentran contabilizados en Siigo y en la columna reportado, se reflejan los valores que se ingresaron en la opción de grabación de extracto bancario.
- Diferencias: reporta únicamente las diferencias encontradas al momento de comparar la conciliación bancaria con el movimiento de la cuenta contable seleccionada en el rango de meses asignado y la información ingresada del extracto bancario.
Cualquiera de las dos opciones se pueden enviar a vista preliminar, impresora o Excel.
