En Siigo la conciliación de cruces de proveedores es una funcionalidad que te permite cancelar los cruces de proveedores.
Para realizarlo puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Cuentas por pagar – Conciliación de cruces de proveedores.
Al momento de ingresar a esta opción el sistema te habilita la siguiente pantalla:
En ella es necesario digitar la siguiente información:
- Tipo comprobante: seleccionas el documento tipo L, en el cual se realizará la contabilización del ajuste y el cual debe estar previamente definido en Siigo.
- Generar proceso cuando: a la selección del tipo de comprobante, el sistema habilita en la pantalla varias opciones, las cuales se explican a continuación:
a. Cruces de saldos a favor: el sistema válida si se tiene deudas a favor, pero tienen documentos cruces pendientes. Al seleccionar esta opción, el sistema cancela automáticamente los cruces, dejando los valores a favor cruzados con los saldos de las cuentas por pagar.
b. Deuda total proveedor igual a cero: se valida con cuáles se tienen deudas con valor cero, pero tienen documentos cruces pendientes. Al seleccionar esta opción, el sistema cancela automáticamente los cruces dejando los valores en ceros.
Importante: se pueden seleccionar unos terceros o todos de acuerdo al criterio de cada empresa; el sistema genera un comprobante por cada tercero.
c. Deuda total proveedor diferente a cero: revisa los proveedores con los se tienen saldos por pagar, cuáles comprobantes se pueden cruzar, es decir, aquellos que entre débitos y créditos se podrían ajustar.
Al igual que la primera opción, el sistema te permite realizar el proceso NIT por NIT o todos. Al dar ENTER en el campo NIT el sistema muestra en la grilla todos aquellos terceros donde los valores débito y crédito se pueden cancelar; es por esto que por cada registro en la grilla muestra la comparación (valor debido y crédito), esta comparación la hace por cada NIT y el total de sus sucursales.
Importante: el sistema genera un comprobante por cada tercero.
d. Local cero y saldo en extranjera: el sistema tiene en cuenta la empresa con cuáles proveedores tiene deuda con valor cero en local y saldo en moneda extranjera. Al correr el proceso, el sistema cancela los valores en extranjera y limpia los cruces en local.
Es posible seleccionar cuáles documentos cruces se quieren cancelar y una vez seleccionados se habilita el botón de procesar para iniciar el proceso.
Importante: recuerda que este proceso para este caso se debe ejecutar solo hasta que se ejecute el proceso de diferencia en cambio, el sistema genera un comprobante por cada tercero.
e. Deuda total proveedor por valor: solicita un valor el cual se desee cruzar junto con una cuenta de ingreso y gasto donde llevará los valores a cruzar cada registro en un comprobante, por ejemplo, si existe saldo a favor lleva este al crédito a la cuenta 2205 y la contrapartida será la cuenta de gasto al débito.
El saldo normal por pagar lo llevará al débito a la cuenta 2205 y la contrapartida será la cuenta de ingreso al crédito.
