En Siigo los estados de cuenta son reportes que permiten conocer la información de la cartera que debe cada uno de los clientes a la empresa; discriminando información como el documento, número de cuotas o vencimientos, las fechas de vencimientos y valores a recaudar en cada vencimiento.
Para generar un estado de cuenta puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Cartera – Estado de cuenta.
Al momento de ingresar te permite seleccionar entre Tercero o por Inmueble:
Ingresando por tercero, puedes escoger el informe general o por centro de costos:
Luego, por General, te genera la siguiente ventana:
Donde te permite realizar un corte diferente a la fecha en que está ubicado en el sistema, marcar si deseas la impresión a media página, seleccionar filtro de Nits y ordenamiento de forma alfabética y numérica que se requieran para el informe.
Si lo generas con el formato anterior por pantalla te muestra lo siguiente:
Importante: es de aclarar que el sistema ordena la consulta por fechas de vencimiento, tomando como inicio aquellas que tengan más días vencidos, finalmente en pie de pantalla aparecerá el total de la cuenta.
Este listado discrimina información como:
- Datos del tercero (cliente): Nombre – Dirección – Teléfonos – Ciudad
- Datos de la deuda donde detalla: cada factura que este pendiente por cobrar, fecha de elaboración y fecha de vencimiento del documento
- Por cada documento detalla los días de vencido que tiene, el valor de cada documento y saldo general del cliente (Valor vencido y valor por vencer).
El estado de cuenta se puede generar con el nuevo formato moderno, que habilitas en la opción de mantenimiento de informes modernos.
Te permite enviarlo a vista preliminar y lo guarda en PDF en la carpeta de la empresa, cuando cierras el informe te indica la ruta donde queda guardado.
Con el nuevo modelo se incluye una columna que se llama “Cuenta Detalle” que traerá el código de la cuenta contable y su descripción. Lo encontrarás con el nombre EstadoCuentaGenericoModelo1.ls y se verá la siguiente manera:
